Entrate

ENTRATE PER TITOLI 2017 - 2018

TITOLO Accertato 2017 Previsione definitiva 2018 Accertato 2018
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2.930,00 10.000,00 100,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti 43.580.666,44 44.707.585,82 43.641.098,40
Titolo 3 Entrate extratributarie 2.468.423,07 4.797.696,20 5.873.531,10
Titolo 4 Entrate in conto capitale 4.359.388,82 11.137.056,72 5.274.973,28
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie - - -
Titolo 6 Accensione di prestiti - - -
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 3.045.033,18 6.070.000,00 4.553.257,33
Totale ENTRATE 53.456.441,51 66.722.338,74 59.342.960,11

ENTRATE CORRENTI 2017 - 2018

ENTRATE CORRENTI Accertato 2017 Previsione definitiva 2018 Accertato 2018
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2.930,00 10.000,00 100,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti 43.580.666,44 44.707.585,82 43.641.098,40
Titolo 3 Entrate extratributarie 2.468.423,07 4.797.696,20 5.873.531,10
Totale ENTRATE CORRENTI 46.052.019,51 49.515.282,02 49.514.729,50

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2017 - 2018

Tipologia Accertato 2017 Previsione definitiva 2018 Accertato 2018
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 713.172,78 830.000,00 1.058.906,44
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.373.289,32 3.570.000,00 4.496.217,39
Interessi attivi 2,06 - 113,99
Altre entrate da redditi di capitale - - -
Rimborsi e altre entrate correnti 381.958,91 397.696,20 318.293,28
Totale TITOLO 3 2.468.423,07 4.797.696,20 5.873.531,10

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2017 - 2018

Tipologia Accertato 2017 Previsione definitiva 2018 Accertato 2018
Contributi agli investimenti 4.359.388,82 11.137.056,72 5.274.973,28
Altri trasferimenti in conto capitale - - -
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali - - -
Altre entrate in conto capitale - - -
Totale TITOLO 4 4.359.388,82 11.137.056,72 5.274.973,28

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2017 - 2018

Tipologia Accertato 2017 Previsione definitiva 2018 Accertato 2018
Entrate per partite di giro 3.019.839,18 5.870.000,00 4.535.112,04
Entrate per conto terzi 25.194,00 200.000,00 18.145,29
Totale TITOLO 7 3.045.033,18 6.070.000,00 4.553.257,33

Consulta i grafici delle entrate

Spese

SPESE PER TITOLI 2017 - 2018

TITOLO Impegnato 2017 Previsione definitiva 2018 Impegnato 2018
Titolo 1 Spese correnti 38.202.241,32 55.525.058,19 44.749.845,19
Titolo 2 Spese in conto capitale 3.899.330,38 14.462.499,37 2.509.836,65
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie - - -
Titolo 4 Rimborso di prestiti - - -
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 3.045.033,18 6.070.000,00 4.553.257,33
Totale SPESE 45.146.604,88 76.057.557,56 51.812.939,17

SPESE CORRENTI PER MISSIONI 2017 - 2018

Missione Impegnato 2017 Previsione definitiva 2018 Impegnato 2018
Missione 1 Servizi istituzionali e generali, di gestione 4.776.632,03 7.653.396,00 5.475.149,36
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 4.375.837,74 6.124.142,65 5.516.819,76
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 5.701.623,81 10.124.105,07 9.107.223,89
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - 232.000,00 232.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 259.066,73 661.240,00 304.444,99
Missione 11 Soccorso civile - 70.000,00 -
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 22.608.869,63 27.854.935,49 23.630.022,95
Missione 14 Sviluppo economico e competitività 479.411,38 522.060,00 480.764,24
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 800,00 35.000,00 3.420,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti - 2.248.178,98 -
Totale TITOLO 1 38.202.241,32 55.525.058,19 44.749.845,19

SPESE IN CONTO CAPITALE  PER MISSIONI 2017 - 2018

Missione Impegnato 2017 Previsione definitiva 2018 Impegnato 2018
Missione 1 Servizi istituzionali e generali, di gestione 120.373,24 540.948,64 277.237,48
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 133.563,32 976.362,35 398.440,17
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 1.194.435,04 6.644.155,38 781.007,59
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - 350.000,00 16.588,41
Missione 18 Relazioni con altre autonomie territoriali e locali  2.450.958,78 5.951.033,00 1.036.563,00
Totale TITOLO 2 3.899.330,38 14.462.499,37 2.509.836,65

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2017 - 2018

Missione Impegnato 2017 Previsione definitiva 2018 Impegnato 2018
Missione 99 Servizi per conto terzi 3.045.033,18 6.070.000,00 4.553.257,33
Totale TITOLO 7 3.045.033,18 6.070.000,00 4.553.257,33

Consulta i grafici delle spese

Situazione finanziaria

SALDO GESTIONE CORRENTE COMPETENZA

ENTRATA
Entrate correnti Prev. Definitiva Accertamenti Differenza
Titolo 1 Entrate tributarie 10.000,00 100,00 -9.900,00
Titolo 2 Entrate trasferimenti correnti 44.707.585,82 43.641.098,40 -1.066.487,42
Titolo 3 Entrate Extratributarie 4.797.696,20 5.873.531,10 1.075.834,90
Totale entrate correnti 49.515.282,02 49.514.729,50 -552,52
Altre entrate destinate al finanziamento di spese correnti
Entrate correnti destinate a investimenti -250.522,50 -250.522,50 0,00
Avanzo di amministrazione applicato 2.936.606,46 2.936.606,46 0,00
FPV di parte corrente 3.483.692,21 3.483.692,21 0,00
Totale altre entrate 6.169.776,17 6.169.776,17 0,00
Risorse disponibili per parte corrente 55.685.058,19 55.684.505,67 -552,52
SPESA Prev. Definitiva Impegni Differenza
Titolo 1 Spese correnti 55.525.058,19 44.749.845,19 -10.775.213,00
Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00
Spese confluite nel FPV 0,00 2.512.572,25 2.512.572,25
Totale spese 55.525.058,19 47.262.417,44 -8.262.640,75
Saldo gestione corrente   8.422.088,23  

SALDO GESTIONE INVESTIMENTI COMPETENZA

ENTRATA Prev. Definitiva Accertamenti Differenza
Titolo 4 Entrate in conto capitale 11.137.056,72 5.274.973,28 -5.862.083,44
Titolo 5 Entrate da riduzioni attività finanziarie 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 Entrate da accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate c/capitale 11.137.056,72 5.274.973,28 -5.862.083,44
Altre entrate destinate al finanziamento di spese correnti
Entrate correnti destinate a investimenti 250.522,50 250.522,50 0,00
Avanzo di amministrazione applicato 2.399.558,85 2.399.558,85 0,00
FPV di parte investimenti 515.361,30 515.361,30 0,00
Totale altre entrate 3.165.442,65 3.165.442,65 0,00
Risorse disponibili per parte investimenti 14.302.499,37 8.440.415,93 -5.862.083,44
SPESA Prev. Definitiva Impegni Differenza
Titolo 2 Spese in conto capitale 14.462.499,37 2.509.836,65 -11.952.662,72
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00
Spese confluite nel FPV   1.840.057,18 1.840.057,18
Totale spese 14.462.499,37 4.349.893,83 -10.112.605,54
Saldo gestione investimenti   4.090.522,10  

Avanzo

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2018

Cassa al 01.01.2018 (+) 17.573.735,09
riscossioni (+) 54.969.809,43
pagamenti (-) 52.488.358,65
Cassa al 31.12.2018   20.055.185,87
residui attivi (+) 7.566.593,38
residui passivi (-) 9.416.723,52
fondo pluriennale vincolato (-) 4.352.629,43
Risultato di amministrazione al 31.12.2018 13.852.426,30

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2018

  GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio       17.573.735,09
RISCOSSIONI (+) 1.770.418,14 53.199.391,29 54.969.809,43
PAGAMENTI (-) 9.574.878,39 42.913.480,26 52.488.358,65
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     20.055.185,87
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)     0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     20.055.185,87
RESIDUI ATTIVI (+) 1.423.024,56 6.143.568.82 7.566.593,38
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze       0,00
RESIDUI PASSIVI (-) 517.264,61 8.899.458,91 9.416.723,52
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)     2.512.572,25
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)     1.840.057,18
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (=)     13.852.426,30

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 3.179.222,00
Fondo contenzioso 50.000,00
Altri accantonamenti rinnovo CCRL 105.036,59
Totale parte accantonata (B) 3.334.258,59
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili 991.906,66
Vincoli derivanti da trasferimenti 5.327.271,71
Vincoli derivanti dalla contrattazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 3.966.987,27
Altri vincoli 0,00
Totale parte vincolata (C) 10.286.165,64
Totale destinata agli investimenti (D) 0,00
Totale PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D) 232.002,07

Se è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo