Entrate

ENTRATE PER TITOLI 2019 - 2020

TITOLO Accertato 2019 Previsione definitiva 2020 Accertato 2020
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 50,00   50,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti 35.591.808,51 6.227.995,00 6.528.656,26
Titolo 3 Entrate extratributarie 1.260.419,73 242.500,00 101.203,95
Titolo 4 Entrate in conto capitale 9.853.212,35 30.207.421,22 17.057.046,29
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie - - -
Titolo 6 Accensione di prestiti - - -
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 3.840.326,11 7.155.000,00 6.121.103,72
Totale ENTRATE 50.545.816,70 43.832.916,22 29.808.060,22

ENTRATE CORRENTI 2019 - 2020

ENTRATE CORRENTI Accertato 2019 Previsione definitiva 2020 Accertato 2020
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 50,00   50,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti 35.591.808,51 6.227.995,00 6.528.656,26
Titolo 3 Entrate extratributarie 1.260.419,73 242.500,00 101.203,95
Totale ENTRATE CORRENTI 36.852.278,24 6.470.495,00 6.629.910,21

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2019 - 2020

Tipologia Accertato 2019 Previsione definitiva 2020 Accertato 2020
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 815.533,65 191.500,00 21.755,94
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 115.300,32 - 1.402,88
Interessi attivi - - 101,94
Altre entrate da redditi di capitale - - -
Rimborsi e altre entrate correnti 329.382,87 51.000,00 77.943,19
Totale TITOLO 3 1.260.216,84 242.500,00 101.203,95

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2019 - 2020

Tipologia Accertato 2019 Previsione definitiva 2020 Accertato 2020
Contributi agli investimenti 9.475.608,40 30.057.156,03 16.906.781,10
Altri trasferimenti in conto capitale - - -
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 377.603,95 150.265,19 150.265,19
Altre entrate in conto capitale - - -
Totale TITOLO 4 9.853.212,35 30.207.421,22 17.057.046,29

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2019 - 2020

Tipologia Accertato 2019 Previsione definitiva 2020 Accertato 2020
Entrate per partite di giro 3.811.388,11 7.055.000,00 6.100.709,38
Entrate per conto terzi 28.938,00 100.000,00 20.394,34
Totale TITOLO 7 3.840.326,11 7.155.000,00

6.121.103,72

       

 

 

 

Spese

SPESE PER TITOLI 2019 - 2020

TITOLO Impegnato 2019 Previsione definitiva 2020 Impegnato 2020
Titolo 1 Spese correnti 35.968.341,33 15.839.655,36 13.569.352,48
Titolo 2 Spese in conto capitale 5.570.979,05 40.315.192,06 20.917.228,76
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie - - -
Titolo 4 Rimborso di prestiti - - -
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 3.840.326,11 7.155.000,00 6.121.103,72
Totale SPESE 45.379.646,49 63.309.847,42 40.607.684,96

SPESE CORRENTI PER MISSIONI 2019 - 2020

Missione Impegnato 2019 Previsione definitiva 2020 Impegnato 2020
Missione 1 Servizi istituzionali e generali, di gestione 2.061.124,65 3.095.040,41 2.537.663,92
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 727.486,80 20.300,00 -
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 10.802.848,56 8.245.948,91 6.779.114,01
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - - -
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 42.193,89 - -
    - - -
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 21.895.099,51 4.454.970,50 4.252.574,55
Missione 14 Sviluppo economico e competitività 419.587,92 - -
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 20.000,00 23.395,54 -
Missione 20 Fondi e accantonamenti - - -
Totale TITOLO 1 35.968.341,33 15.839.655,36 13.569.352,48

SPESE IN CONTO CAPITALE  PER MISSIONI 2019 - 2020

Missione Impegnato 2019 Previsione definitiva 2020 Impegnato 2020
         
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 793.363,10 16.606,98 16.606,98
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 1.470.123,28 29.102.526,70 19.883.144,53
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 18.104,80 162.136,22 162.136,22
Missione 18 Relazioni con altre autonomie territoriali e locali  3.289.387,87 11.033.922,16 855.341,03
Totale TITOLO 2 5.570.979,05 40.315.192,06 20.917.228,76

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2019 - 2020

Missione Impegnato 2019 Previsione definitiva 2020 Impegnato 2020
Missione 99 Servizi per conto terzi 3.840.326,11 7.155.000,00 6.121.103,72
Totale TITOLO 7 3.840.326,11 7.155.000,00 6.121.103,72

 

Situazione finanziaria

 

SALDO GESTIONE CORRENTE COMPETENZA

ENTRATA
Entrate correnti Prev. Definitiva Accertamenti Differenza
Titolo 1 Entrate tributarie 0,00 50,00 50,00
Titolo 2 Entrate trasferimenti correnti 6.227.995,00 6.528.656,26 300.661,26
Titolo 3 Entrate Extratributarie 242.500,00 101.203,95 -141.296,05
Totale entrate correnti 6.470.495,00 6.629.910,21 159.415,21
Altre entrate destinate al finanziamento di spese correnti
Entrate correnti destinate a investimenti 0,00 0,00 0,00
Avanzo di amministrazione applicato 8.352.637,10 8.352.637,10 0,00
FPV di parte corrente 1.016.523,26 1.016.523,26 0,00
Totale altre entrate 9.369.160,36 9.369.160,36 0,00
Risorse disponibili per parte corrente 15.839.655,36 15.999.070,57

 

159.415,21

 

SPESA Prev. Definitiva Impegni Differenza
Titolo 1 Spese correnti 15.839.655,36 13.569.352,48 -2.270.302,88
Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00
Spese confluite nel FPV 0,00 0,00 0,00
Totale spese 15.839.655,36 13.569.352,48 -2.270.302,88
Saldo gestione corrente   2.429.718,09  

SALDO GESTIONE INVESTIMENTI COMPETENZA

ENTRATA Prev. Definitiva Accertamenti Differenza
Titolo 4 Entrate in conto capitale 30.207.421,22 17.057.046,29 -13.150.374,93
Titolo 5 Entrate da riduzioni attività finanziarie 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 Entrate da accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate c/capitale 30.207.421,22 17.057.046,29 -13.150.374,93
Altre entrate destinate al finanziamento di spese correnti
Entrate correnti destinate a investimenti 0,00 0,00 0,00
Avanzo di amministrazione applicato 7.141.795,81 7.141.795,81 0,00
FPV di parte investimenti 2.965.975,03 2.965.975,03 0,00
Totale altre entrate 10.107.770,84 10.107.770,84 0,00
Risorse disponibili per parte investimenti 40.315.192,06 27.164.817,13 -13.150.374,93
SPESA Prev. Definitiva Impegni Differenza
Titolo 2 Spese in conto capitale 40.315.192,06 20.917.228,76 -19.397.963,30
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00
Spese confluite nel FPV   0,00 0,00
Totale spese 40.315.192,06 20.917.228,76 -19.397.963,30
Saldo gestione investimenti   6.247.588,37  

Avanzo

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2020

Cassa al 01.01.2020 (+) 24.757.046,31
riscossioni (+) 18.037.725,07
pagamenti (-) 29.748.972,19
Cassa al 31.12.2020   13.045.799,19
residui attivi (+) 17.398.602,47
residui passivi (-) 17.738.891,18
fondo pluriennale vincolato (-) 0,00
Risultato di amministrazione al 31.12.2020 12.705.510,48

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2020

  GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio       24.757.046,31
RISCOSSIONI (+) 1.221.069,02 16.816.656,05 18.037.725,07
PAGAMENTI (-) 6.721.249,84 23.027.722,35 29.748.972,19
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     13.045.799,19
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)     0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     13.045.799,19
RESIDUI ATTIVI (+) 4.407.198,30 12.991.404,17 17.398.602,47
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze       0,00
RESIDUI PASSIVI (-) 158.928,57 17.579.962,61 17.738.891,18
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)     0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)     0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (=)     12.705.510,48

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 3.318.151,51
Fondo contenzioso 49.914,00
Altri accantonamenti 152.000,00
Totale parte accantonata (B) 3.520.065,51
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili 606.754,30
Vincoli derivanti da trasferimenti 6.303.537,74
Vincoli derivanti dalla contrattazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 59.657,09
Altri vincoli 0,00
Totale parte vincolata (C) 6.969.949,13
Totale destinata agli investimenti (D) 0,00
Totale PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D) 2.215.495,84